一、工作内容: 协助会计做好现金和银行账目核对及登记;每日与各客户对帐。

二、工作流程 :

1、审核报销单(包括原始凭证粘贴整齐) ,整理分类后交到财务室 ;

2、将发票存根联送到采购部送款员处进行付款确认;(注意及时收回已开具的发票);

3、月末根据库存表编制银行存款余额调节表并打印装订成册 。

三、注意事项

1、在工作中必须严格遵守公司的各项制度以及财经纪律,认真负责地完成本职工作和临时性任务。不得以任何理由或借口延误报账时间,如有特殊情况需经领导批准方可延迟申报。否则按旷工处理!

2、每天下班前要将当日发生的业务全部清理完毕,并将当日的各种单据妥善保管好,以备查用。如发生差错要及时查找原因予以更正和处理。

四、本周的体会

通过这一段时间的锻炼我收获很多也懂得了很多知识。首先就是学会了一些基本的工作技能和方法技巧。比如如何填写票据等一些简单的操作方法。其次就是对工作的态度有了很大的提高。以前总是认为只要把活干完就可以了不用那么仔细的检查以免出错。现在觉得只有细心检查才能避免不必要的麻烦。还有就是要不断学习新的东西充实自己这样才能更好的适应社会的发展。

五.总结

经过一周多的实践和学习我对出纳的基本职责和工作范围都有了一定的了解和掌握,同时对于公司日常的资金管理也有了进一步的认识。虽然这些天来的学习和工作还远远不够深入和完善但是已经让我受益匪浅了。相信在公司领导的指导下在我的努力下我会做的更加好的。